Modulul de contabilitate integreaza date din toate celelalte module ale aplicatiei si ofera informatiile necesare managementului pentru analiza activitatii anterioare si pentru decizii de viitor. Se realizeaza toate operatiile proprii contabilitatii: editare note contabile, urmarirea cursurilor valutare, contare automata sau manuala, editarea de rapoarte - de la registru jurnal, balanta lunara de verificare pana la bilant si contul de profit si pierdere.
Notele contabile generate automat se configureaza dupa necesitatile/preferintele fiecarui client. Aplicatia se livreaza cu un set vast de note contabile predefinite, acestea putand fi modificate/activate/inactivate. De asemenea se pot adauga oricand alte note contabile cu ajutorul modulului specializat.
Toate documentele pot fi configurate sa genereze automat note contabile. Configurarea se face la nivel global. Notele contabile se adapteaza conform cerintelor utilizatorilor.
Intreaga activitate din cadrul intreprinderii se reflecta in inregistrarile contabile operate asupra diferitelor conturi. Tranzactiile contabile generate automat in contabilitate de fiecare modul sunt reflectate direct in rapoartele contabile.
Evidenta contabila poate fi tinuta pe doua modalitati:
- pe jurnale: in acest caz utilizatorul este obligat sa-si aleaga la operare tipul de jurnal corespunzator notei contabile, iar numarul notei contabile va fi mereu acelasi in fiecare luna in functie de jurnalul in care se inregistreaza.
- pe note contabile: in acest caz utilizatorul nu mai este obligat sa-si aleaga tipul de jurnal, iar numarul notei contabile se genereaza in ordine cronologica, existand o plaja de numere pentru note contabile.
Alte operatii necesare evidentei contabile:
- inchidere cheltuieli/venituri/ TVA: se calculeaza automat pentru fiecare luna in parte; operatia este posibila doar pentru lunile neinchise (deci care urmeaza a fi inchise); inchiderile de cheltuieli/ venituri/ TVA se vor realiza pe o note distincte, cate una pentru fiecare in parte; inchiderea poate fi recalculata ori de cate ori este necesar pentru acea luna. Inregistrarile generate prin inchidere se vor sterge din baza de date, iar la a doua inchidere efectuata acestea se vor recalcula cu noile date existente in baza de date.
- inchiderea lunii: este posibila doar daca toate lunile anterioare au fost inchise si daca toate notele contabile din acea luna au fost validate; inchiderea lunii presupune blocarea tuturor inregistrarilor contabila din luna;
- inchiderea anului financiar: este posibila daca toate lunile anului financiar au fost inchise.
Rapoartele standard obtinute din acest modul sunt urmatoarele:
- balanta de verificare analitica si sintetica cu patru, cinci sau sase egalitati: raport generat pentru verificarea exactitatii si concordantei inregistrarilor din contabilitatea sintetica si analitica si pentru intocmirea situatiilor financiare;
- jurnal de vanzari;
- jurnal de cumparari;
- registrul de casa;
- fisa cont analitica si sintetica;
- fisa nota analitica si sintetica;
