Modulul financiar este destinat sustinerii activitatii departamentului financiar-contabilitate in administrarea platilor si a incasarilor in lei si valuta, facilitand administrarea diverselor documente si forme specifice de plata / incasare: numerar, cec, bilet la ordin, ordin de plata, dispozitie de incasare valutara, compensare).
Modulul ofera un mecanism de urmarire si evidentiere a datoriilor catre furnizori si a clientilor, prin realizarea de asocieri intre operatiile de plata / incasare si documentele de achizitie / vanzare generate prin modulul gestiune.
Prin utilizarea bazei de date unice a sistemului integrat, sunt asigurate metode de propunere automata, spre achitare, a celor mai vechi datorii. Utilizatorul are libertatea de a opta pentru modificarea listei de datorii selectate sau achitarea partiala a unor datorii.
Prin verificarea automata a datoriilor / creantelor sunt evitate plati in afara datoriilor existente, documentele ce duc la plati excedentare fiind inregistrate automat drept creditari; formele de plata / incasare in avans sunt mentionate explicit si inregistrate contabil diferit de datoriile platite / creantele incasate.
Sumele platite / incasate in avans pot fi folosite la o data ulterioara inregistrarii respectivelor documente de plata, in scopul achitarii unor facturi inregistrate dupa efectuarea platii.
Sumele achitate furnizorilor / de clienti pentru acele facturi care au fost ulterior stornate pot fi folosite pentru stingerea altor datorii fata de furnizori / ale clientului caruia ii apartin.
Rapoartele standard obtinute din acest modul sunt urmatoarele:
- Registrul de casa: reprezinta raportarea registrului de casa pe o anumita perioada.
- Situatie CEC/ bilete la ordin / ordine de plata / ordine de compensare: reprezinta situatia documentelor de incasare / plata primite sau emise spre decontare pentru un partener, pe o perioada;
- fisa partener: reprezinta fisa analitica a unui partener (furnizor sau client);
- situatie incasari / plati: reprezinta raportarea incasarilor / platilor pentru un partener si o perioada tinandu-se cont de toate documentele introduse in modulul incasarilor / platilor
