Modulul este destinat firmelor care desfasoara activitati de recuperare creante.
Modulul ofera gestiunea contractelor dintre firma de recuperare creante (denumita in continuare furnizor) si firma care doreste recuperarea creantelor sale (denumita in continuare client), dar si derularea activitatii de recuperare creante a sumelor neincasate de la clientii (denumiti in continuare debitori) firmei care doreste recuperarea creantelor.
Pentru un contract dintre furnizor si client se vor introduce datelor generale ale contractului: numar, data, valabilitate, termen de recuperare creante, grila de comisionare de catre furnizor: in functie de vechimea creantei, in functie de valoarea recuperata a creantei, in functie de rata de succes, etc.
Dupa introducerea unui contract, exista posibilitatea de importare, dar si de introducere manuala, a datelor necesare activitatii de recuperare creante, date ce vor fi furnizate de catre client:
- Datele facturilor neincasate: numar factura, data factura, scadenta facturii, valoarea facturii, valoarea neincasata, denumirea debitorului, adresa debitorului, datele de contact ale debitorului,
- Datele incasarilor realizate: data incasarii, factura aferenta (numar, data, debitor), valoarea incasata, modalitatea de incasare (casa, banca, compensare, etc).
Gestionarea activitatii de recuperare creante se realizeaza si prin introducerea zilnica a raportului de activitate al angajatilor furnizorului. Prin raport de activitate se inteleg completarea urmatoarelor date: tipul de activitate (adresa scrisa, telefon, email, etc), data realizarii activitatii, tipul rezultatului (adresa corecta, adresa eronata, telefon suspendat, telefon eronat, telefon ocupat, email transmis, email esuat, etc), tipul si data actiunii viitoare (se descrie ceea ce urmeaza a se realiza pentru derularea in continuare a activitatii de recuperare creante). Raportul de activitat este introdus pentru fiecare angajat al furnizorului, incat pentru un client pot exista mai multi angajati, existand si angajati cu functia de coordonator al contractului, care pot emite o centralizare a activitatilor intreprinse pe fiecare angajat, debitor, client, contract.
Tot pentru gestionarea activitatii de recuperare creante, se mai pot introduce solicitarile din partea furnizorului adresate clientului: data solicitarii, tipul solicitarii (copii dupa anumite facturi, copii dupa contracte, alte situatii financiare necesare), data solutionarii.
Atat pentru raportul de activitate cat si pentru solicitarile furnizorului exista o fereastra de tip memento zilnic, in care sunt afisate automat activitatile ce trebuie intreprinse in ziua respectiva si solicitarile nesolutionate.
Modulul de recuperare creante cuprinde si modul de facturare, transmitere electronica a datelor catre client, un mecanism complex de urmarire, si modul de rapoarte.
Rapoartele standard sunt:
- Situatia contractelor valabile intr-o anumita perioada, cu un anumit tip de comisionare, cu un anumit termen de recuperare creante, pentru un anumit client;
- Situatia activitatilor intreprinse intr-o anumita perioada, de un anumit angajat, pentru un anumit contract, pentru un anumit client, pentru un anumit debitor, de un anumit tip (adresa, telefon, email, etc), cu un anumit rezultat (adresa corecta, adresa eronata, etc);
- Situatia solicitarilor intreprinse intr-o anumita perioada, ale unui anumit angajat, de un anumit tip (copii dupa factura, copii dupa contracte, etc), solutionate intr-o anumita perioada;
- Situatia creantelor recuperate intr-o anumita perioada, ale unui anumit contract, pentru un anumit client, ale unui anumit debitor, cu o anumita valoare, de un anumit tip (casa, banca, compensare, etc)
